پیوت در تحلیل تکنیکال
پیوت در تحلیل تکنیکال، به قسمت هایی از نمودار قیمت – زمان می گویند که حرکت های صعودی یا نزولی شروع به چرخش کرده یا تغییر مسیر داده اند. در واقع پیوت ها، ابتدا و انتهای حرکت های قیمتی هستند که به صورت کلی به دو دسته پیوت های کف و پیوت های سقف تقسیم بندی می شوند. به پیوت های سقف، قله نیز می گویند. همچنین نام دیگر پیوت کف، حفره یا دره می باشد.
تشکیل پیوت در تحلیل تکنیکال
برای تشکیل پیوت در تحلیل تکنیکال به دو شرط نیاز است.
- متناظر نمودار قیمت در اندیکاتور MACD، تغییر فاز داشته باشیم.
- حرکت اصلاحی، حداقل 38% موج قبل باشد. این اصلاح، می تواند 38% قیمت موج قبل، یا 38 درصد زمان موج قبل باشد.- محاسبه میزان اصلاح قیمت موج قبل از طریق رسم فیبوناچی صورت می گیرد.
– محاسبه میزان اصلاح زمان موج قبل، از طریق مقایسه تعداد کندل ها (شمع ها) صورت می گیرد.
تصویر زیر تعداد کندل ها را نشان می دهد؛ چون تایم فریم در این تصویر روی D1 است، 39 عدد کندل برابر 39 روز کاری است.
در مثال بالا که موج اول دارای 39 کندل و موج دوم دارای 17 کندل است، محاسبه میزان حرکت اصلاحی با تقسیم کردن عدد 17 بر عدد 39 به دست می آید.
در این مثال عدد به دست آمده حاصل از این تقسیم، 0.44 است که متناظر 44% و از حداقل 38% بیشتر است.
پس این قسمت از نمودار، واجد شرایط رسم پیوت است.
نکات ترسیم پیوت در تحلیل تکنیکال
در نمودار MACD، قسمت هایی که روی محور قرار دارند مقادیر مثبت،
و قسمت هایی که زیر نمودار قرار دارند مقادیر منفی را نشان می دهند.
هر تغییر این نمودار از مقادیر مثبت به منفی، یا منفی به مثبت یه تغییر فاز نامیده می شود.
محلی که در آن این تغییر رخ داده است را محل تغییر فاز می نامند.
در تصویر زیر، هیستوگرام هایی که که با آبی خط کشیده شده اند، فازهای مثبت و هیستوگرام هایی که با قرمز رنگ زده شده اند، فازهای منفی هستند.
نقاط مشخص شده در تصویر زیر، نقاطی است که در آنها تغییر فاز رخ داده است.
فرایند رسم پیوت در تحلیل تکنیکال
- برای رسم پیوت ابتدا باید محل هر تغییر فاز در نمودار MACD را با یک خط عمودی مشخص کنیم.
برای انجام این کار، بر روی آیکون خط عمودی کلیک کرده و روی محل تغییر فاز کلیک کنید.
این کار را برای همه محل های تغییر فاز تکرار کنید.
توجه داشته باشید با توجه به اینکه در نقاط ابتدا و انتهای نمودار MACD تغییر فاز صورت نگرفته است،
رسم خط عمودی برای این نقاط لازم نیست.
در نمودار قیمت – زمان، در فاصله بین دو خط عمودی یک سقف، یا کف مشاهده می کنیم.
توجه کنید که نقطه انتهایی نمودار قیمت – زمان را نمی توان سقف یا کف در نظر گرفت.
نقاط کف و سقف در نمودار قیمت زمان. توجه کنید که هر یک از این کف ها و سقف ها در بین دو خط عمودی قرار دارند.
محل آیکون خط عمودی در نوار بالای متاتریدر (1) و تصویری از نمودار MACD بعد از رسم خط عمودی در تمام نقاط تغییر فاز (2)
- پس از مشخص کردن کف ها و سقف ها، در بازه هر سقف، قیمت های متفاوتی وجود دارد.
از میان کندل های متفاوت، کندلی که بالاتر از همه قرار دارد، پیوت سقف است.
رسم پیوت هنگامی که دو کندل از لحاظ اندازه بسیار به هم شبیه هستند
سقف بسیار نزدیک به هم دارند
در مواردی که کندل های سقف در بین دو خط عمودی از لحاظ ارتفاع بسیار به هم نزدیک هستند،
برای مشخص کردن کف و سقف نشانگر ماوس خود را روی کندل ها ببرید.
در این هنگام، برای مشخص کردن کندل سقف، از بین دو کندل هر کدام که مقدار High بیشتری داشت، آن کندل، کندل سقف است.
در اینجا دو کندل با طول های زیاد مشاهده می کنید. از این دو کندل، کندل 2 بالاتر از کندل 1 قرار دارد و پیوت سقف را مشخص می کند
کف بسیار نزدیک به هم دارند
برای مشخص کردن کندل کف، نشانگر ماوس خود را روی کندل ها برده و به مقدار Low توجه کنید.
از بین دو کندل مورد نظر، هر کدام که مقدار Low کمتری داشت، کندل کف است.
پس از شناسایی کندل های سقف و کف، برای مشخص کردن نقاط سقف و کف می توانید از علامت چک مارک استفاده کنید.
این علامت را در مسیر زیر می توانید فعال کنید.
بر این اساس در می یابیم که پیوت ها، نقاط چرخش حرکت های قیمتی هستند.
پیوت ها در دو دسته پیوت های سقف و پیوت های کف قرار می گیرند.
مشخص کردن پیوت های کف و سقف بر اساس شرایط
در مراحل قبل روش مشخص کردن کف و سقف را یاد گرفتید.
اکنون بر اساس آن موارد و آموزش هایی که درباره فیبوناچی دیدید،
می توانید از بین آن نقاط کف و سقف، پیوت های کف و سقف را مشخص کنید.
در تصویر زیر، فرایند مشخص کردن پیوت سقف در تحلیل تکنیکال را مشاهده می کنید.
در این تصویر، موج دوم (2) بیش از 38% موج اول (1) را اصلاح کرده، پس کندل سقف (4) یک پیوت محسوب می شود.
در این تصویر می بینید که موج دوم (2) 61% موج اول (1) را اصلاح کرده است.
امکان و عدم امکان بررسی پیوت در موج های مختلف
توجه داشته باشید که موج هایی که با هم تفاوت فاحش دارند را نمی توان از نظر تشکیل پیوت با هم مقایسه کرد.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، موج دوم (2) بسیار بالاتر از موج اول (1) قرار دارند،
و به همین دلیل نمی توان آنها را از نظر تشکیل پیوت با هم مقایسه کرد.
در این مورد، باید موج صعودی (1) را با موجی مقایسه کرد که از نظر اندازه بیشتر شبیه به آن باشد.
در تصویر زیر، موج متناظر با موج صعودی (2)، موج نزولی (1) است و نمی توان موج صعودی (2) را با موج کوچک که در تصویر بالا مشخص شده بود مقایسه کرد.
در هنگام بررسی پیوت در آموزش تحلیل تکنیکال ، اگر یک نقطه از لحاظ قیمت پیوت نبود، آنگاه به بررسی پیوت بودن از لحاظ زمان می پردازیم.
توجه داشته باشید که هیچگاه دو پیوت کف، یا دو پیوت سقف به دنبال هم قرار نمی گیرند و همواره به صورت یک در میان هستند. اگر بعد از مشخص کردن پیوت ها، دو پیوت سقف یا دو پیوت کف مستقیماً بلافاصله بعد از هم قرار گرفتند،
این نشان دهنده این است که پیوت ها را اشتباه رسم کرده و یا یک پیوت سقف یا کف را رسم نکرده اید.
خیلی عالی و خوب توضیح دادید .ممنون