الگوی پرچم

انواع الگو پرچم در تحلیل تکنیکال

سر فصل های این مقاله

الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که در شاخه الگوهای کلاسیک قیمتی دسته بندی می‌شود. پرچم ها در سه نوع Flag ، Pennant و Rectangle به صورت صعودی یا نزولی در بازاهای مالی مختلف مثل بورس ، فارکس و ارزهای دیجیتال نمایان می‌شوند.

در این مقاله انواع الگوی پرچم از نظر ساختار و روش معامله با هرکدام مثل قرار دادن حد سود و حد زیان را بررسی می کنیم.

الگوی کلاسیک قیمتی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال چه معنایی دارد ؟

الگوهای ادامه دهنده الگوهایی هستند که پس از شکل گیری آن‌ها احتمالا قیمت به روند قبلی خودش ادامه می‌دهد. به همین دلیل این الگوها یک اصلاح قیمتی نسبت به روند قبل از خود هستند. به تصویر زیر دقت کنید.

معنی اصلاح قیمتی
معنی اصلاح قیمتی

 

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، پس از شکل گیری یک اصلاح در روند صعودی ، قیمت مجددا به روند قبل از اصلاح، ادامه می‌دهد. به همین دلیل به الگوهایی که در میانه یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرند، الگو ادامه دهنده می‌گویند.

برخی از اصلاح های قیمتی در قالب الگوهای کلاسیک قیمتی و برخی از آن‌ها در قالب الگوهای هارمونیک و برخی دیگر نیز در قالب الگوهای الیوتی قابل تشخیص هستند.

در علم تحلیل تکنیکال الگوهای زیادی وجود دارد که مهمترین و کاربردی‌ترین آن‌ها را به صورت حرفه ای در دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی ، آموزش الگوهای هارمونیک و دوره آموزش امواج الیوت پیشرفته به شما آموزش داده ایم. پرچم ها بخش کوچکی از این اصلاح های قیمتی هستند که در این مقاله به صورت مفصل آن‌ها را به شما آموزش داده‌ایم.

ساختار الگوی پرچم چگونه است ؟

پرچم‌ها از دو حرکت قیمتی تشکیل می‌شوند. حرکت اول یک روند صعودی یا نزولی پر شتاب است که به آن میله‌ پرچم می‌گوییم. حرکت دوم یک حرکت اصلاحی (این حرکت نسبت به میله پرچم کند تر حرکت می کند) است. اجزای یک الگو پرچم با روابط فیبوناچی قیمتی و زمانی مرتبط هستند اما بررسی این روابط در علم امواج الیوت صورت می‌گیرد.

نکته : حرکت اصلاحی در پرچم ها از سه موج تشکیل می‌شود که آن‌ها را با حروف بزرگ ABC نام‌گذاری می‌کنیم. البته قسمت اصلاحی پرچم می‌تواند از ۵ موج هم تشکیل شود اما تشخیص آن برای افراد مبتدی کار ساده ای نیست. همیشه اولین حرکت خلاف جهت روند را موج A می‌نامیم.

ساختار الگوی پرچم
ساختار الگوی پرچم

تمام پرچم های صعودی و نزولی در تمام بازارهای مالی ۳ ویژگی بسیار کلیدی و مهم دارند که باید به آن‌ها دقت کنید :

  1. میله پرچم یک حرکت پر شتاب بزرگ است. به عبارت دیگر ، میله پرچم ایده‌ال میله ای است که حرکت‌های اصلاحی کمتر یا کوچکتری داشته باشد. بهتر است به صورت یک تک موجی باشد.
  2. قسمت اصلاحی الگو پرچم نباید نسبت به میله پرچم اصلاح عمیقی انجام دهد. معمولا اصلاح های عمیق در بازار پرچم نیستند.
  3. قسمت اصلاحی پرچم با میله آن باید از یک تناسب اندازه برخوردار باشند. فیل و فنجان نباشند. یک پرچم واقعی مثل پرچم ایران که روی یک میله افراشته شده است را در نظر بگیرید.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

قسمت اصلاحی پرچم می‌تواند به سه حالت مختلف نمایان شود که در صورت در نظر گرفتن فرم‌های نزولی و صعودی، مجموعا 6 نوع پرچم خواهیم داشت.

۱- الگوی پرچم چهارگوش صعودی (Bullish Flag)

ویدیو این الگو در ابتدای صفحه قرار گرفته است.

الگوی پرچم چهارگوش صعودی که به آن Flag یا فلگ هم می‌گویند یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که در قسمت اصلاحی این الگو، موج C از انتهای موج A فراتر می‌رود.

بخش اصلاحی این الگو در یک کانال نزولی حرکت می‌کند به همین دلیل برای ترسیم این الگو در زنده بازار، کافی است تا یک کانال نزولی ترسیم کنید. دقت کنید که نقاطی که برای ترسیم کانال نزولی انتخاب می‌کنید باید پیوت باشند.

پرچم چهارگوش صعودی
پرچم چهارگوش صعودی

 

در صورتی که میله پرچم به صورت سه موجی باشد یا چند اصلاح عمیق داشته باشد، آن را پرچم در نظر نمی‌گیریم. به مثال زیر دقت کنید.

پرچم نیست
پرچم نیست

 

نحوه معامله

با شکست ضلع بالایی الگو، وارد پوزیشن خرید یا BUY می‌شویم. وقتی کلوز یک کندل از ضلع بالایی الگو فراتر رود، شکست اتفاق افتاده و در صورتی که یک کندل به صورت کامل بالاتر از خط بالایی الگو تشکیل شود، شکست تایید شده است. با پولبک قیمت به خط شکسته شده هم می‌توانید وارد معامله شوید.

تعیین حد ضرر

حد ضرر الگو را زیر پایین ترین قسمت نقطه C قرار می‌دهیم. حد زیان در تمام الگوهای قیمتی جایی است که اگر قیمت به آنجا برسد، تحلیل ما باطل می‌شود و باید با زیان از معامله خارج شویم.

از آنجایی که هیچ تحلیلی در بازارهای مالی قطعیت ندارد، باید به گونه ای معامله کنیم تا این عدم قطعیت ها به ما زیان‌های سنگین نزنند. در دوره معامله گری حرفه ای اینوست یار تمام اصول معامله گری و ترید را به شما توضیح داده ایم.

تعیین حد سود

پس از شکل گیری الگو فلگ چهارگوش صعودی، قیمت می‌تواند به اندازه میله پرچم از نقطه C در مسیر روند قبل از خودش امتداد یابد. به همین دلیل حد سود الگو را به اندازه میله پرچم از نقطه C در نظر می‌گیریم.

 

۲- الگوی پرچم چهارگوش نزولی (Bearish Flag)

 

قواعد این الگو دقیقا مشابه فرم صعودی آن است. پرچم چهارگوش نزولی در روندهای نزولی شکل می‌گیرد و پس از تشکیل این الگو انتظار داریم تا قیمت به مسیر نزولی خود ادامه دهد. میله پرچم باید یک حرکت پرشتاب نزولی باشد. با پولبک قیمت به خط شکسته شده هم می‌توانید وارد معامله شوید.

در این الگو، موج C از انتهای موج A فراتر می‌رود. بخش اصلاحی الگو در یک کانال صعودی حرکت می‌کند و معمولا این حرکت در محدوده سقف کانال صعودی به اتمام می‌رسد. لذا برای ترسیم این الگو ابتدا باید کانال صعودی را ترسیم کنید. ترسیم شما حتما باید مبتنی بر پیوت ها باشند.

الگو پرچم چهارگوش نزولی Bearish flag
الگو پرچم چهارگوش نزولی Bearish flag

نحوه معامله

با شکست ضلع پایینی الگو، وارد پوزیشن فروش یا SELL می‌شویم. وقتی کلوز یک کندل از ضلع پایینی الگو فراتر رفت، شکست اتفاق افتاده و در صورتی که یک کندل به صورت کامل پایینتر از خط پایینی الگو تشکیل شود، شکست تایید شده است. با پولبک قیمت به خط شکسته شده هم می‌توانید وارد معامله شوید.

در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال امکان معامله در جهت کاهش قیمت و کسب سود از افت بازار وجود دارد. اما در بازار بورس ایران که بازاری یکطرفه است، این الگو صرفا جنبه تحلیلی دارد.

تعیین حد ضرر

حد ضرر الگو را بالای بالاترین قسمت پیوت C قرار می‌دهیم. حد زیان در تمام الگوهای قیمتی جایی است که اگر قیمت به آنجا برسد، تحلیل ما باطل می‌شود و باید با زیان از معامله خارج شویم. در صورتی که وارد معامله شدید، بلافاصله حد زیان را تنظیم کنید. به هیچ عنوان حق ندارید به صورت دستی از معامله خارج شوید.

تعیین حد سود

پس از شکل گیری الگو فلگ چهارگوش نزولی، قیمت می‌تواند به اندازه میله پرچم از نقطه C در مسیر روند قبل از خودش یعنی به سمت پایین امتداد یابد. به همین دلیل حد سود الگو را به اندازه میله پرچم از نقطه C در نظر می‌گیریم.

۳- الگوی پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants)

 

الگوی پرچم سه گوش صعودی معمولا در ابتدای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. میله این پرچم بسیار بر شتاب است.
بر برخلاف پرچم چهارگوش، اضلاع این الگو به سمت هم میل پیدا می‌کنند و شکلی مشابه مثلث ایجاد می‌کنند. تمام نقاطی که برای ترسیم انتخاب می‌کنید باید پیوت باشند.
قسمت اصلاحی الگو پننت نمیتواند بیش از سه موج باشد. در این الگو موج C نمی‌تواند از انتهای موج A فراتر رود.

الگوی پرچم سه گوش صعودی Bullish pennant
الگوی پرچم سه گوش صعودی Bullish pennant

نحوه معامله

با شکست ضلع بالایی الگو، وارد پوزیشن خرید یا BUY می‌شویم. وقتی کلوز یک کندل از ضلع بالایی الگو فراتر رود، شکست اتفاق افتاده و در صورتی که یک کندل به صورت کامل بالاتر از خط بالایی الگو تشکیل شود، شکست تایید شده است. با پولبک قیمت به خط شکسته شده هم می‌توانید وارد معامله شوید.

تعیین حد ضرر

حد ضرر الگو را زیر پایین ترین قسمت نقطه C قرار می‌دهیم. حد زیان در تمام الگوهای قیمتی جایی است که اگر قیمت به آنجا برسد، تحلیل ما باطل می‌شود و باید با زیان از معامله خارج شویم. بدون یادگیری اصول معامله‌ گری حرفه ای به هیچ عنوان اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی نکنید.

تعیین حد سود

پس از شکل گیری پرچم سه گوش صعودی، قیمت می‌تواند به اندازه میله پرچم از نقطه C در مسیر روند قبل از خودش امتداد یابد. به همین دلیل حد سود الگو را به اندازه میله پرچم از نقطه C در نظر می‌گیریم.

توضح : در ویدیو حد سود به اندازه میله پرچم از نقطه شکست در نظر گرفته شده. اگر از نقطه شکست در نظر میگیرید، باید ۷۵٪ میله پرچم را به عنوان حد سود لحاظ کنید. اگر از نقطه C در نظر می‌گیرید. کل میله پرچم را می‌توانید به عنوان حد سود لحاظ کنید. همچنین می‌توانید حد سود اول خود را به اندازه پهن‌ترین قسمت الگو یعنی به اندازه ابتدای موج A تا انتهای موج A از نقطه شکست قرار دهید.

 

۴- الگوی پرچم سه گوش نزولی (Bearish Pennant)

 

پرچم سه گوش نزولی یا Bearish Pennat در روندهای نزولی شکل می‌گرد. شکل گیری این الگو نشان دهنده هیجان بالای فروشنده‌‌ها و ضعف خریداران است. به هیچ عنوان هنگام شکل گیری این الگو وارد پوزیشن خرید نشوید. میله این پرچم بسیار بر شتاب است. یعنی در مدت زمان کوتاهی افت قیمتی زیادی انجام شده است. تمام نقاط این الگو باید پیوت باشند. اضلاع این الگو به سمت یکدیگر میل پیدا می‌کنند و الگویی مشابه مثلث ایجاد می‌کنند. نکته مهم در این الگو این است که شیب اضلاع آن تند است.

الگوی پرچم سه گوش نزولی (Bearish Pennant)
الگوی پرچم سه گوش نزولی (Bearish Pennant)

نحوه معامله

با شکست ضلع پایینی الگو، وارد پوزیشن فروش یا SELL می‌شویم. وقتی کلوز یک کندل از ضلع پایینی الگو فراتر رفت، شکست اتفاق افتاده و در صورتی که یک کندل به صورت کامل پایینتر از خط پایینی الگو تشکیل شود، شکست تایید شده است. با پولبک قیمت به خط شکسته شده هم می‌توانید وارد معامله شوید.

در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال امکان معامله در جهت کاهش قیمت و کسب سود از افت بازار وجود دارد. اما در بازار بورس ایران که بازاری یکطرفه است، این الگو صرفا جنبه تحلیلی دارد.

تعیین حد ضرر

حد ضرر الگو را بالای بالاترین قسمت پیوت C قرار می‌دهیم. حد زیان در تمام الگوهای قیمتی جایی است که اگر قیمت به آنجا برسد، تحلیل ما باطل می‌شود و باید با زیان از معامله خارج شویم. در صورتی که وارد معامله شدید، بلافاصله حد زیان را تنظیم کنید. به هیچ عنوان حق ندارید به صورت دستی از معامله خارج شوید.

تعیین حد سود

پس از شکل گیری الگو پرچم سه گوش نزولی، قیمت می‌تواند به اندازه میله پرچم از نقطه C در مسیر روند قبل از خودش یعنی به سمت پایین امتداد یابد. به همین دلیل حد سود الگو را به اندازه میله پرچم از نقطه C در نظر می‌گیریم. همچنین پهن‌ترین قسمت اصلاحی الگو یعنی اندازه موج A در نقطه شکست نیز می‌تواند به عنوان حد سود اول و میله پرچم به عنوان حد سود دوم در نظر گرفته شود. این قاعده برای الگوی صعودی نیز صادق است.

۵- الگوی مستطیل صعودی (Bullish rectangle)

 

موج B در پرچم‌های چهارگوش و سه گوش، نمیتواند خیلی به ابتدای موج A نزدیک شود. اما در الگو مستطیل، موج B تقریبا در ابتدای موج A خاتمه می‌یابد. به عبارت دیگر امواج بخش اصلاحی این الگو تقریبا از نظر قیمتی هم اندازه هستند. در این الگو قیمت در قالب یک مستطیل افقی زمان تلف می‌کند. برای ترسیم کافی است تا دو خط موازی روی ابتدا و انتهای موج A (اولین حرکت خلاف جهت روند) ترسیم کنید. قیمت در محدودی این دو خط موازی نوسان می‌کند و در صورتی که ضلع بالایی را بشکند، انتظار داریم روند قبلی به سمت بالا امتداد یابد.

الگوی مستطیل صعودی (Bullish rectangle)
الگوی مستطیل صعودی (Bullish rectangle)

نحوه معامله

با شکست ضلع بالایی الگو، وارد پوزیشن خرید یا BUY می‌شویم. وقتی کلوز یک کندل از ضلع بالایی الگو فراتر رود، شکست اتفاق افتاده و در صورتی که یک کندل به صورت کامل بالاتر از خط بالایی الگو تشکیل شود، شکست تایید شده است. با پولبک قیمت به خط شکسته شده هم می‌توانید وارد معامله شوید.

تعیین حد ضرر

حد ضرر الگو را زیر پایین ترین قسمت نقطه C قرار می‌دهیم. حد زیان در تمام الگوهای قیمتی جایی است که اگر قیمت به آنجا برسد، تحلیل ما باطل می‌شود و باید با زیان از معامله خارج شویم.

از آنجایی که هیچ تحلیلی در بازارهای مالی قطعیت ندارد، باید به گونه ای معامله کنیم تا این عدم قطعیت ها به ما زیان‌های سنگین نزنند. اصول معامله گری حرفه ای حتما لحاظ کنید.

تعیین حد سود

پس از شکل گیری الگو مستطیل افزایشی، قیمت می‌تواند به اندازه میله پرچم از نقطه C در مسیر روند قبل از خودش امتداد یابد. به همین دلیل حد سود الگو را به اندازه میله پرچم از نقطه C در نظر می‌گیریم. همچنین می‌توانید حد سود اول خود را به اندازه عرض مستطیل از نقطه شکست قرار دهید.

 

۶- الگوی مستطیل نزولی (Bearish rectangle)

 

مستطیل نزولی در دسته پرچم هایی قرار دارد که در روندهای نزولی شکل می‌گیرند. یعنی پس از شکل گیری این الگو، انتظار داریم قیمت به مسیر نزولی خودش ادامه دهد. روند قبل از این الگو پر شتاب و نزولی است و در بخش اصلاحی این الگو، قیمت میان دو خط موازی نوسان می‌کند. معمولا حرکت داخل مستطیل به صورت سه موجی یا ABC است اما تعداد این حرکت‌های قیمتی می‌تواند بیشتر هم شود. دقت کنید که موج C در محدوده ضلع بالایی مستطیل خاتمه میابد.

الگوی مستطیل نزولی (Bearish rectangle)
الگوی مستطیل نزولی (Bearish rectangle)

نحوه معامله

با شکست ضلع پایینی الگو، وارد پوزیشن فروش یا SELL می‌شویم. وقتی کلوز یک کندل از ضلع پایینی الگو فراتر رفت، شکست اتفاق افتاده و در صورتی که یک کندل به صورت کامل پایینتر از خط پایینی الگو تشکیل شود، شکست تایید شده است. با پولبک قیمت به خط شکسته شده هم می‌توانید وارد معامله شوید.

در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال امکان معامله در جهت کاهش قیمت و کسب سود از افت بازار وجود دارد. اما در بازار بورس ایران که بازاری یکطرفه است، این الگو صرفا جنبه تحلیلی دارد.

تعیین حد ضرر

حد ضرر الگو را بالای بالاترین قسمت پیوت C قرار می‌دهیم. حد زیان در تمام الگوهای قیمتی جایی است که اگر قیمت به آنجا برسد، تحلیل ما باطل می‌شود و باید با زیان از معامله خارج شویم. در صورتی که وارد معامله شدید، بلافاصله حد زیان را تنظیم کنید. به هیچ عنوان حق ندارید به صورت دستی از معامله خارج شوید.

تعیین حد سود

پس از شکل گیری الگو مستطیل نزولی، قیمت می‌تواند به اندازه میله پرچم از نقطه C در مسیر روند قبل از خودش یعنی به سمت پایین امتداد یابد. به همین دلیل حد سود الگو را به اندازه میله پرچم از نقطه C در نظر می‌گیریم. همچنین اندازه عرض مستطیل در نقطه شکست نیز می‌تواند به عنوان حد سود اول و میله پرچم به عنوان حد سود دوم در نظر گرفته شود. این قاعده برای الگوی صعودی نیز صادق است.

 

تجزیه و تحلیل رفتار پرایس اکشن الگوی پرچم

الگوی پرچم سه گوش بسیار پر قدرت است. تشکیل این الگو، هیجان خریداران برای خرید و عدم تمایل فروشندگان برای فروش را نشان می‌دهد. قدرت خریداران آنقدر بالا است که اجازه نمی‌دهند قیمت از پیوت اول الگو یعنی موج A فراتر رود. معمولا حرکت بعد از این الگو نیز مانند میله پرچم بسیار پر شتاب و سریع است. در اکثر مواقع این الگو در شروع یا میانه یک روند صعودی یا نزولی قوی شکل می‌گیرد.

الگوی پرچم چهارگوش بسیار پر تکرار است. فلگ ها در ابتدا ، میانه یا قسمت های پایانی روندها شکل می‌گیرند. در بسیاری از مواقع، هنگام پولبک سه موجی به یک ناحیه حمایت و مقاومت ، این الگو را مشاهده خواهید کرد. قدرت این الگو از نوع سه گوش کمتر است. ترکیب این الگو با اندیکاتورهای مهم مثل مویینگ اوریج‌ و انواع واگرایی روی اندیکاتورهای مومنتوم بیس، سیگنال‌های خرید و فروش خوبی را ارائه می‌کند. تکنیک‌های استفاده از اندیکاتورهای مهم و واگرایی ها را در دوره مربوطه به شما آموزش داده‌ایم.

مستطیل ها در ابتدا ، میانه یا انتهای یک روند پدیدار میشوند. در صورتی که حرکت بعد از این الگو کند باشد، احتمالا در قسمت های پایانی یک روند قرار دارید. این الگو هم بسیار پر تکرار است.

 

نمونه الگوی پرچم در فارکس

در ادامه چند نمونه الگو پرچم در فارکس را به عنوان مثال برای شما آورده ایم.

نمونه الگوی پرچم چهارگوش صعودی در فارکس – نمودار EURUSD

نمونه الگوی پرچم چهارگوش صعودی در فارکس - نمودار EURUSD

 

نمونه الگوی مستطیل نزولی در فارکس – نمودار USDCAD

نمونه الگوی مستطیل نزولی در فارکس - نمودار USDCAD

 

نمونه الگوی پرچم سه گوش صعودی در فارکس – نمودار XAUUSD

نمودار XAUUSD

نمونه الگوی پرچم در بورس

در ادامه چند نمونه الگو پرچم در بورس را به عنوان مثال برای شما آورده ایم.

نمونه الگوی پرچم سه گوش صعودی در بورس – نمودار سهام خرینگ

نمودار سهام خرینگ

 

نمونه الگوی پرچم مستطیل صعودی در بورس – نمودار سهام کاوه

نمودار بیتکوین تتر

 

نمونه الگوی پرچم در ارز دیجیتال

در ادامه چند نمونه الگو پرچم در بورس را به عنوان مثال برای شما آورده ایم.

نمونه الگوی پرچم چهارگوش صعودی در ارز دیجیتال – نمودار بیتکوین تتر

پرچم چهارگوش صعودی در نمودار بیتکوین تتر

نمونه الگوی پرچم سه گوش نزولی در ارز دیجیتال – نمودار بیتکوین تتر

نمودار بیتکوین تتر

 

ویدیوهایی که در این مقاله ارائه شده اند، ۴ درس از ۵۵ درس دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی اینوست یار است. در صورتی که در رابطه با الگوهای فوق و تحلیل تکنیکال مقدماتی سوال دارید یا می‌خواهید آموزش خود را تکمیل کنید، پس از ثبت نام در دوره که به صورت رایگان ارائه شده است، درخواست عضویت در گروه رفع اشکال را به پشتیبانی اینوست یار ارسال کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا