کندل ستاره شامگاهی

الگوی کندل ستاره شامگاهی از جمله الگوهای کلاسیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. الگوی شمعی ستاره شامگاهی در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فارکس، بورس ایران و دیگر بازارهای معروف جهانی به تکرار قابل مشاهده است. بنابراین اگر معامله گران بدانند الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟ قوانین و ساختار الگو را به خوبی بشناسند و نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی را یاد بگیرند، به راحتی قادر خواهند بود جلوی از دست دادن سرمایه‌هایشان را بگیرند. بله این الگو یک الگوی نزولی است. همراه اینوست یار باشید تا تمام نکات مربوط به آن را یاد بگیرید.

الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی چیست؟

الگوی کندل ستاره شامگاهی یا ستاره عصرگاهی به انگلیسی Evening Star در دسته‌ی الگوی های کلاسیک بازگشتی قرار می‌گیرد و درست معکوس الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی عمل می‌کند. الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در انتهای روند صعودی و در سقف‌ها ظاهر می‌شود و خبر بد نزولی شدن قیمت در آینده‌ی نزدیک را می‌دهد. انگار روزهای خوش بازار برای خریداران در حال غروب کردن است و ستاره شبگاهی قرار است پایانی بر روند صعودی بازار باشد. بنابراین الگوی شمع ژاپنی ستاره شامگاهی را به عنوان یک الگوی بازگشتی نزولی، در ذهن به خاطر می‌سپاریم تا در صورت مواجه شدن با آن، به خوبی از پس معامله‌ی خود بر بیاییم. لازمه‌ی این کار شناخت کامل ویژگی‌ها و ساختار الگو است که در ادامه حتما به آن توجه داشته باشید.

ساختار الگوی ستاره شامگاهی و قوانین آن

همانطور که می‌دانید برای این که بتوانیم به بهترین حالت ممکن با یک الگو معامله کنیم، باید ابتدا شناخت کاملی از ویژگی‌های الگو داشته باشیم تا در مرحله اول آن را درست تشخیص داده و در ادامه به خوبی به معامله با آن بپردازیم. ساختار الگوی ستاره عصرگاهی از 3 کندل تشکیل می‌شود. پس هنگامی که درباره الگوی ستاره عصرگاهی صحبت می‌کنیم، منظورمان 3 کندل در کنار هم است. 3 کندل موجود در ساختار الگوی ستاره شامگاهی باید قوانین و ویژگی‌های زیر را داشته باشد تا ما الگو را به این اسم تشخیص دهیم.

• کندل شماره 1 یک کندل استیک بلند صعودی است.
• کندل شماره 2 یک کندل با بدنه‌ی کوچک است به اندازه‌ی الگوی سنجاقک، الگوی مرد حلق آویز و حتی به اندازه یک کندل دوجی.
• بین بدنه‌ی کندل شماره 2 و کندل شماره 1 یک گپ یا فاصله وجود دارد.
• کندل شماره 3 یک کندل پرشتاب نزولی است که حداقل 50% کندل شماره یک را پوشش می‌دهد.

این موارد ویژگی‌های کلی ساختار کندل استیک ستاره شامگاهی بود. اما برای اطمینان بیشتر و پیشبینی صحیح از شکل گیری الگو باید دید الیوتی داشته باشیم و به موارد بالا بسنده نکنیم. لذا به موارد زیر که برای اطمینان از اعتبار الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی می‌باشد، توجه ویژه‌ای داشته باشید.

اعتبار الگوی ستاره شامگاهی

• اگر کندل شماره 3 کل کندل شماره 1 را بپوشاند (درست مانند الگوی پوشا) اعتبار الگو بیشتر است.
•  لزومی ندارد بین کندل شماره 2 و کندل شماره 3 گپ وجود داشته باشد. اما اگر این گپ وجود داشته باشد، الگو اعتبار بیشتری دارد.
• ولوم در کندل شماره 1 نسبت به کندل شماره 3 کمتر است. این اتفاق همیشگی نیست اما اگر مشاهده کردید، نشان از قدرت و اعتبار بیشتر شکل گیری الگو است.
• اگر کندل شماره 2 یک سایه بلند (Shadow) به سمت پایین داشته باشد مثل مرد حلق آویز، باز هم الگو اعتبار دارد؟ بله! مهم گپ یا شکاف بین “بدنه” کندل شماره 2 و کندل شماره 1 است.

بسیار خب ویژگی‌های کلی و تکنیکال الگوی ستاره عصرگاهی را با هم مشاهده و بررسی کردیم. برای این که به خوبی در ذهنتان تثبیت شود، بهتر است مثال‌های واقعی از الگوی ستاره شامگاهی در نمودارهای قیمتی بازارهای مختلف مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فارکس و بورس ایران مشاهده کنید. در ادامه پست چند مثال را با هم بررسی خواهیم کرد.

لازمه‌ی یک معامله‌ی موفق و ایده‌آل، علاوه بر دانش تئوری و تکنیکال، داشتن تجربه و دید الیوتی به بازار است. در دوره ی معامله گری حرفه ای اینوست یار، تجربه‌ی 7 سال معامله در بازارهای جهانی و بورس ایران را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی

الگوی شمعی ستاره شامگاهی یک کندل بازگشتی است؛ پس هنگام معامله با الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی قرار است استراتژی پیشین خود را تغییر دهیم. چرا که قرار است روند نمودار قیمت-زمان بازگشت داشته باشد. در معامله با الگوی شمعی ستاره عصرگاهی که در انتهای روند صعودی ایجاد می‌شود و قرار است فاز صعودی را به نزولی تغییر دهد، برای جلوگیری از دست رفتن سرمایه، باید نقطه مناسب برای ورود به پوزیشن فروش را انتخاب کنیم. چرا که بعد از تشکیل الگو، قدرت بازار در اختیار فروشندگان قرار خواهد گرفت.

معامله‌گرانی که با دقت ویژگی‌ها و قوانین الگوهای کندل استیک را در چارت‌های قیمتی بررسی می‌کنند، با آگاهی از تشکیل شدن الگو در آینده‌ای نزدیک در موقعیت مناسب از بازار خارج می‌شوند تا قبل از غرق شدن دارایی‌هایشان در یک روند بلند نزولی، خود را نجات دهند.

نقطه‌ی مناسب برای فروش در معامله با الگوی شمع ستاره شامگاهی

برای انجام یک معامله‌ی موفق با الگوی ستاره شامگاهی، اولین و مهم‌ترین قدم تشخیص الگو است. سپس به راحتی می‌توانید نقطه مناسب برای ورود به پوزیشن فروش را با توجه به قوانین الگو تعیین کنید.همانطور که توضیح دادیم، اگر یک کندل بلند صعودی، یک کندل با بدنه کوچک (شبیه به دوجی ستاره) و یک کندل بلند نزولی را در کنار هم مشاهده کنید، به احتمال زیاد الگوی ستاره عصرگاهی را تشخیص داده‌اید. همینطور با بررسی مواردی که برای ویژگی‌ها و اعتبار الگو در قسمت بالا ذکر کردیم، به سراغ انتخاب نقطه مناسب برای فروش می‌رویم.

نقطه مناسب برای فروش در معامله با الگوی ستاره شامگاهی زیر کندل نزولی سوم الگو در نظر گرفته می‌شود تا قبل از آغاز روند نزولی از بازار خارج شده و ضرر جلوگیری کنیم.

حد سود و حد ضرر در معامله با الگوی ستاره عصرگاهی

همانطور که می‌دانید یک معامله گر باید برای معامله خود نقاط حد سود و ضرر را تعیین کرده و حساب شده به معامله بپردازد.

پس از ایجاد پوزیشن فروش در پایان بسته شدن کندل سوم، حد سود و حد ضرر در معامله با الگوی ستاره شامگاهی را انتخاب می‌کنیم. از آنجایی که ستاره عصرگاهی یک الگوی نزولی به حساب می‌آید، حد ضرر را بالای الگو در نظر می‌گیریم. معمولا حد ضرر را در بالای کندل کوچک وسط (که می‌تواند دوجی باشد) مشخص می‌کنیم.

 حد سود در الگوی ستاره عصرگاهی که الگوی نزولی است، در پایین الگو تعیین می‌شود. راه‌های زیادی برای تعیین حد سود وجود دارد که یکی از آن‌ها مشخص کردن حد سود به اندازه‌ی روند صعودی قبل از الگو در زیر نقطه فروش می‌باشد. یعنی روند صعودی قبل از الگو تا خود الگو را اندازه می‌گیریم، به همان اندازه زیر نقطه فروش را به عنوان هدف در نظر می‌گیریم.

یک مرور دیگر داشته باشیم:

• نقطه مناسب برای فروش (Sell Position): زیر کندل نزولی سوم.
• حد ضرر (Stop Loss): بالای کندل کوچک وسط در الگو.
• حد سود (Take Profit): به اندازه‌ی روند صعودی قبل از اگو، پایین‌تر از نقطه فروش.

حال نوبت به بررسی الگوی عصرگاهی در بورس ایران و بازارهای دیگر می‌رسد.

الگوی ستاره شامگاهی در ارز دیجیتال

پس از آن که قوانین الگو را شناختیم و با نحوه معامله با الگو و نقاط حد سود و ضرر آشنا شدیم، به بررسی مثالی از الگوی ستاره شامگاهی در ارز دیجیتال می‌پردازیم. نمودار انتخاب شده نمودار قیمت زمان KSM/Tether در تایم فریم 3 دقیقه‌ای است که به بررسی آن خواهیم پرداخت. ابتدا از شما می‌خواهم با مشاهده‌ی نمودار زیر سعی کنید الگوی ستاره عصرگاهی را تشخیص دهید.

بسیار خب! اکنون با دانشی که از ویژگی‌های الگو به دست آوردیم می‌توانیم از دور الگو را بشناسیم. اما برای شناسایی دقیق الگوی ستاره شامگاهی در نمودار قیمتی، به ترتیب مراحل زیر را چک می‌کنیم.

1. الگو در انتهای روند صعودی شکل گرفته باشد.
2. بین کندل شماره 1 و شماره 2 گپ وجود داشته باشد.
3. کندل نزولی سوم حداقل 50% کندل شماره 1 را بپوشاند.

خب تصویر زیر را مشاهده کنید. تمام موارد به درستی در این نمودار دیده می‌شود، بنابراین الگو را به درستی شناسایی کرده‌ایم.

مثالی از نحوه معامله با الگوی ستاره عصرگاهی در بازار فارکس

از دیگر بازارهای معروف جهانی میان معامله‌گران، بازار فارکس است. مثالی از نحوه معامله با الگوی ستاره عصرگاهی در بازار فارکس را با هم بررسی کنیم. تصویر زیر الگوی شمعی ستاره شامگاهی را نشان می‌دهد که کندل دوم کوچک آن یک کندل دوجی ستاره می‌باشد.

از شکل‌گرفتن الگو مطمئن هستیم و حال قصد داریم به معامله با آن بپردازیم. ابتدا نقطه مناسب برای ورود به پوزیشن فروش را انتخاب می‌کنیم. همانطور که در توضیحات پیشین ارائه دادیم، نقطه مناسب برای فروش در معامله با الگوی ستاره عصرگاهی، زیر کندل نزولی سوم است. حد ضرر را بالای کندل وسط انتخاب می‌کنیم. همینطور به اندازه 70 تا 100 درصد روند صعودی قبل، زیر نقطه‌ی فروش را به عنوان حد سود یا هدف اول معامله در نظر می‌گیریم.

مطالب این پست برگرفته از دوره‌ی آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی اینوست یار است. ثبت نام در این دوره برای تمام معامله گران رایگان می‌باشد. حتما در دوره شرکت کنید و از پایه تمام نیازهای خود برای انجام معاملات و کسب سود را به دست آورید.

هر سوالی داشتید حتما زیر این پست با ما در میان بگذارید تا در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ سوالتان را دریافت کنید. موفق و پرسود باشید 💙